證券代碼：301262 證券簡稱：?？垂煞? 公告編號：2023-009

?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司

2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會就 2023年半年度募集資金存放與使用情況公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到賬情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕652號）同意注冊公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,170.00萬股，發(fā)行價格為人民幣 30.22元/股，募集資金總額為人民幣 126,017.40萬元，扣除不含稅發(fā)行費用 9,069.71萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 116,947.69萬元。

上述募集資金已于 2023年 6月 15日劃至公司指定募集資金專戶。中匯會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（中匯會驗[2023]7943號）。公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，共同監(jiān)管募集資金的使用。

（二）募集資金使用及結(jié)余情況

截至 2023年 6月 30日，公司募集資金專戶余額合計人民幣 1,175,062,424.33元，具體如下：

單位：元

項目	金額
首次募集資金凈額	1,169,476,906.72
減：本報告期投入募投項目總額	-
減：手續(xù)費支出	-
加：利息收入	91,877.15
2023年 6月 30日應(yīng)結(jié)余募集資金	1,169,568,783.87
2023年 6月 30日實際結(jié)余募集資金	1,175,062,424.33
差異[注]	5,493,640.46

注：差異金額為尚未支付或置換的發(fā)行費用 5,493,640.46元。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者利益，公司根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司募集資金管理辦法》。

根據(jù)上述規(guī)定，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設(shè)立募集資金專戶，并連同保薦機構(gòu)中泰證券股份有限公司分別與招商銀行股份有限公司濟南分行、中信銀行股份有限公司濟南分行、恒豐銀行股份有限公司濟南分行、齊魯銀行股份有限公司濟南甸柳支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司濟南歷下支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。公司三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，并得到了切實履行。

（二）募集資金專戶的存儲情況

截至 2023年 6月 30日，公司共有 5個募集資金專戶，募集資金專戶存儲情況如下：

單位：元

開戶銀行	銀行賬號	賬戶 類別	存儲余額	備注
招商銀行股份有限公司濟南開元支行	999014842510662	募集資金專戶	117,200,270.70	活期存款
中信銀行股份有限公司濟南分行營業(yè)部	8112501012801444214	募集資金專戶	300,029,160.28	活期存款
恒豐銀行股份有限公司濟南分行營業(yè)部	37050101100100000280	募集資金專戶	300,029,163.48	活期存款
齊魯銀行股份有限公司濟南甸柳支行	86611651101421005532	募集資金專戶	200,013,333.55	活期存款
中國建設(shè)銀行股份有限公司濟南歷下支行	37050161623609567888	募集資金專戶	257,790,496.32	活期存款
合 計	1,175,062,424.33

三、2023年半年度募集資金的實際使用情況

2023年半年度募集資金的實際使用情況詳見本報告附件《募集資金使用情況對照表》。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

截至 2023年 6月 30日，公司未變更募集資金投資項目，亦未發(fā)生募集資金投資項目的對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對相關(guān)情況及時、真實、準(zhǔn)確、完整地進行了披露，公司募集資金的存放、使用、管理及披露亦不存在違規(guī)的情形。

特此公告。

附件：《募集資金使用情況對照表》

?？淳W(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司董事會

2023年 8月 29日

附件

募集資金使用情況對照表

2023年 1-6月

編制單位：海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司 單位：人民幣萬元

募集資金總額（凈額）	116,947.69	本報告期投入募集資金總額	-
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額	-	已累計投入募集資金總額	-
累計變更用途的募集資金總額	-
累計變更用途的募集資金總額比例	-
承諾投資項目和超募資金投向	是否已變更項目(含部分變更)	募集資金承諾投資總額	調(diào)整后投資總額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額 (2)	截至期末投資進度(%) (3)＝(2)/(1)	項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期	本報告期實現(xiàn)的效益	是否達(dá)到預(yù)計效益	項目可行性是否發(fā)生重大變化
承諾投資項目：
1.?？葱旅襟w云平臺升級建設(shè)項目	否	25,777.44	25,777.44	0	0	0	2023年 10月 29日	不適用	不適用	否
2.版權(quán)內(nèi)容采購	否	60,000.00	60,000.00	0	0	0	2026年 6月 20日	不適用	不適用	否
承諾投資項目小計	-	85,777.44	85,777.44	0	0	-	-	-	-	-
超募資金投向：
未明確投向	否	31,170.25	31,170.25	0	0	0	不適用	不適用	不適用	否
超募資金投向小計	-	31,170.25	31,170.25	0	0	-	-	-	-	-
合計	116,947.69	116,947.69	0	0	-	-	-	-	-
未達(dá)到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因(分具體項目)	1、公司募集資金于 2023年 6月 15日到賬，距報告期末時間較短，故報告期內(nèi)尚未使用募集資金投入上表中募投項目，亦未使用募集資金置換已預(yù)先投入上述項目的自籌資金。 2、?？葱旅襟w云平臺升級建設(shè)項目旨在進一步提高公司 IPTV平臺的整體運營支撐、節(jié)目內(nèi)容存儲等能力，為公司未來業(yè)務(wù)拓展提供更強有力的技術(shù)支持，不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，故無法單獨核算該項目預(yù)期效益。 3、版權(quán)內(nèi)容采購項目旨在豐富公司媒資內(nèi)容，通過優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供應(yīng)提高用戶黏性，改善用戶觀看體驗，有助于公司主營業(yè)務(wù)用戶規(guī)模和盈利能力的提高，難以單獨測算項目收益。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明	不適用
超募資金的金額、用途及使用進展情況	公司首次公開發(fā)行股票超募資金為 31,170.25萬元，截至 2023年 6月 30日，暫未確定用途且未使用。
募集資金投資項目實施地點變更情況	不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況	不適用
募集資金投資項目先期投入及置換情況	在募集資金到位前，為保障募投項目的順利進行，公司已預(yù)先利用自籌資金投入募投項目。截至 2023年 6月 30日，公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的金額為 7764.76萬元，報告期內(nèi)尚未使用募集資金進行置換。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況	不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因	不適用
尚未使用的募集資金用途及去向	存放于公司募集資金專戶。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況	不適用

標(biāo)簽：